权益市场波动不断机构调研的步伐在不停

今年上半年，权益市场波动不断，机构调研的步伐也在不停从数量上看，近500家上市公司被投资机构调研过百次以上，7家上市公司被机构调研过千次就公募机构而言，已有近百家上市公司被公募调查超过100次汇川科技成为上半年机构调研最多的上市公司，共调研1780次巨光科技是公开发行数量最多的上市公司，共有258次调查

板块方面，公募机构最关注的上市公司有半导体板块的巨光科技和梅生上海，新能源板块的白蓉科技和高策股份，医疗器械板块的海泰广信，澳华内窥镜和迈瑞医疗，以及在半导体和新能源均有布局的汇川科技。

半导体:结构性机会总是有的。

半导体方面，巨光科技是医疗美容设备，工业制造设备，光刻机中核心部件的制造商，激光雷达整机企业上半年，公司召开了五次调研会议，吸引了千余家机构参与其中，公募总数达到258只，包括南方基金，华夏基金，广发基金上海盛是一家半导体设备制造商上半年召开了5次调研会，公募数量达到200只，包括中欧基金，易方达基金等

最近几天，景顺长城基金知名基金经理杨公开表示，半导体是现代工业的原油，涉及众多子行业芯片种类多如牛毛，不同的产品差别很大不同于一般制造业，不同工序或不同工艺的产能不能完全自由切换，这就决定了供过于求和结构性短缺并存是很正常的只要经济在发展，半导体总会有结构性的机会当然，目前的半导体市场充满了泥沙俱下尽管我们的头寸表现相当稳定，但也逊于其他增长领域杨坦言

在他看来，很多人对半导体的了解还很初级这一次，a股半导体市场比chop传闻提前一年见顶，美国半导体指数领先近半年可是，根据Jefferies的统计，历史上半导体市场的高点比chop传闻提前了半年chop传闻一出，半导体市场要么触底反弹我们相信，在半导体反弹后，我们的半导体头寸将在未来显示出最强劲的基本面和增长

新能源:供应链必须跟上激增的需求

在新能源领域，高策股份的产品主要用于光伏行业的硅片制造上半年公司召开了6次调研会，公募机构参与216次，其中包括华夏基金和郭芙基金荣科技是高科技新能源材料产业的跨国集团公司其上半年举办的7场研会吸引了千余家机构参会，其中，公募机构参会次数共计247次，包括易方达基金和广发基金

前海开源基金知名基金经理崔最近几天表示，仍坚定看好下半年新能源板块的行情，基本面情况会更好同时，新能源产业链很长，涉及企业多，差异化不可避免

崔认为，整个产业链的上中下游都比较长，辅料比较多一旦某个细分领域的扩张跟不上整个行业的发展，就会在短期内形成制约新能源快速放量的瓶颈，所以挑战来自于供应链无法满足飙升的需求如何满足这么长的供应链来匹配飙升的需求谁能解决这个问题，这个子行业或者企业就能获得更多的超额回报和利润

医疗设备:回归开源时代

医疗器械方面，作为医疗器械领域的代表性企业，海泰广信主要从事医用内窥镜仪器和光学产品的研发和销售泰信光上半年召开了31次调研会，公募总数达到206只，其中包括易方达基金和嘉实基金澳洲内窥镜是一家从事电子内窥镜设备和内窥镜手术耗材研发，生产和销售的企业上半年公司召开了8次调研会，公募机构参会次数共计205次，吸引了汇添富基金和郭芙基金的头部公募

招商基金医疗基金经理李嘉存认为，医疗政策已经结束了十年的政策节流期，回归开源期政府重新增加资本投入的领域是未来景气改善最明显的方向

李嘉存认为，新的医疗基础设施是重点投资领域之一，2020年和2021年将是医院土建的过程土建完成后，必然会迎来医院采购大型医疗设备的高峰加上中国制造业的优势，疫情下全球制造业产业链加速发展，具备全球能力的装备龙头有望在这波全球装备采购高峰中充分受益

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