顶点财经：中报业绩利好，半导体主线带领市场反弹！

顶点财经：中报业绩利好，半导体主线带领市场反弹！

周四，外资大规模流入，单日买入135.8亿元，超过了6月单日买入最大值。周五，政策方面最主要的是央行的吹风会，主要内容：1、复苏曲折是正常的。2、精准政策。3、房贷存款利率协商下调。

这个发言降低了总量政策的预期。首先复苏既然是曲折的，就不需要特别的总量刺激。个别的行业的问题，可以采取结构性的精准滴灌。而市场非常关心的存量房贷问题，央行层面不同意下调，银行自主协商。

而因为市场政策预期本身都会为0，所以虽然总量政策预期落空，但对市场并没有很大的影响。最终由于英伟达创新高的外围利好消息刺激，市场重新选择了题材方向。

既然总量政策的预期已经没了，那么交易现实的逻辑则更为突出，现在最大的现实是什么？就是中报业绩。目前来说，市场中报的焦点在于困境反转，其中困境反转最关注的点， 就是半导体和消费电子。上周，市场已经把焦点放在了存储芯片。因此总的来说，在外部利好确定的情况下，内部利好是由于中报业绩催化。中报之中最强的就是半导体。

而半导体作为成长的题材，不会对主流的成长股和价值股造成虹吸压力，且扩散效应非常强，4月份未能一气呵成主要是因为反弹和反转的不确定性，而目前在中报时间节点，叠加AI题材、无人驾驶题材运行到相对分歧的阶段，综合博弈之下中报最强的半导体可能会在资金推动下加强，超越4月的高点。    从指数环境来看，美联储暂停加息，外围利空落地，整体情绪偏暖，指数目前运行到年后以来的箱体下边缘之下并得到了支撑，目前在宏观转暖的大背景之下，指数有转暖再次回到箱体内的预期，而半导体作为高容量、广范围的板块，有望成为下一波资金聚焦的板块，与指数共振。

整体来说，顶点财经柯友浪认为，7月的吃饭行情正在积极酝酿。外围利好确定，中报将成为行情的催化剂，中报最强的就是半导体。所以，剧本就是以半导体为主线，带动整个市场震荡反弹。

柯友浪（执业编号：A0380621090002）简介：

顶点财经首席投顾，荣登纳斯达克时代广场大屏，新浪金牌理财师，曾任较大规模的阳光私募基金经理，曾受邀参加LME亚洲年会，拥有十余年市场经验。现任摇钱术至尊版APP常驻嘉宾，以直播、视频、专栏文章等多种形式持续和广大投资者分享专业见解。

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