中国经济观察网 | 手机客户端 |
当前位置: 首页 > 企业

河南省交通规划设计研究院股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

作者:余梓阳    栏目:企业    来源:新浪网   发布时间:2022-03-21 08:00   阅读量:7467   

内容摘要:证券代码:300732证券简称:设研院公告编号:2022—020债券代码:123130债券简称:设研转债 河南省交通规划设计研究院股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真...

证券代码:300732 证券简称:设研院 公告编号:2022—020债券代码:123130 债券简称:设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一,公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况

签约银行名称中国银行龙子湖智慧岛支行建设银行股份有限公司郑州百花路支行浦发银行郑州东风支行浙商银行股份有限公司郑州分行
产品名称中银理财—乐享天天建信理财安鑫现金管理类开放式净值型人民币理财产品利多多公司稳利22JG3154期人民币对公结构性存款浙商银行聚鑫赢A一月定开1号
产品类型固定收益类,非保本浮动收益型固定收益类,非保本浮动收益型保本浮动收益型固定收益类,非保本浮动收益型
币种人民币人民币人民币人民币
金额3,000万1,500万800万5,000万
投资起始日2022年3月15日2022年3月14日2022年3月16日2022年3月15日
投资到期日无固定期限无固定期限2022年4月15日2022年4月15日
预期年化收益率2.56%左右2.47%左右1.4%/3.15%/3.35%3.2%左右

公司与中国银行,建设银行,浦发银行,浙商银行均无关联关系。

二,投资风险及风险控制措施

1,投资风险

虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,

公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2,风险控制措施

公司购买银行理财产品时,将选择商业银行流动性好,安全性高,期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额,期限,投资品种,双方的权利义务及法律责任等。

公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

独立董事,监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见

公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

三,对公司的影响

公司坚持规范运作,保值增值,防范风险,在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司自有资金项目建设,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

四,公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下:

签约银行名称浦发银行郑州东风支行中国银行龙子湖智慧岛支行兴业银行股份有限公司郑州中原路支行民生银行股份有限公司郑州花园路支行
产品名称稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款挂钩型结构性存款兴业银行企业金融人民币结构性存款2021年对公大额存单专属第6期
产品类型保本浮动收益型保本保最低收益型保本浮动收益型对公大额存单
币种人民币人民币人民币人民币
金额2,000万3,000万1,000万2,000万
投资起始日2021年2月26日2021年2月26日2021年2月26日2021年2月26日
投资到期日2021年3月29日2021年4月2日2021年3月29日2021年4月14日 2021年4月27日
实际收益54,083.33元37,397.26元25,734.24元104,955.55元
实际年化收益率3.14%1.3%3.03%3.53%
签约银行名称民生银行股份有限公司郑州花园路支行民生银行股份有限公司郑州花园路支行上海浦发银行郑州东风支行渤海银行股份有限公司郑州分行
产品名称2021年对公大额存单专属第6期2021年对公大额存单专属第6期稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款渤海银行结构性存款
产品类型对公大额存单对公大额存单保本浮动收益型保本浮动收益型
币种人民币人民币人民币人民币
金额2,000万3,000万2,000万6,000万
投资起始日2021年2月26日2021年2月26日2021年3月1日2021年3月3日
投资到期日2021年4月27日2021年4月27日2021年3月31日2021年4月6日
实际收益115,188.89元172,783.33元49,166.67元173,260.27元
实际年化收益率3.46%3.46%2.95%3.10%
签约银行名称兴业银行股份有限公司郑州中原路支行中信银行股份有限公司郑州陇海路支行渤海银行股份有限公司郑州分行渤海银行股份有限公司郑州分行
产品名称兴业银行企业金融人民币结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04045期渤海银行结构性存款渤海银行结构性存款
产品类型保本浮动收益型保本浮动收益,封闭型保本浮动收益型保本浮动收益型
币种人民币人民币人民币人民币
金额2,000万3,000万2,000万3,000万
投资起始日2021年4月28日2021年5月1日2021年4月28日2021年4月28日
投资到期日2021年7月27日2021年5月31日2021年6月8日2021年6月8日
实际收益154,356.16元72,739.73元71,890.41元107,835.62元
实际年化收益率3.13%2.95%3.2%3.2%
签约银行名称渤海银行股份有限公司郑州分行焦作中旅银行股份有限公司郑州分行上海浦东发展银行郑州东风支行渤海银行股份有限公司郑州分行
产品名称渤海银行结构性存款星旅财富游乐宝理财产品利多多公司稳利21JG6110期人民币对公结构性存款渤海银行结构性存款
产品类型保本浮动收益型公募开放式固定收益类产品保本浮动收益型保本浮动收益型
币种人民币人民币人民币人民币
金额3,000万750万1,000万2,000万
投资起始日2021年4月28日2021年4月29日2021年5月19日2021年5月19日
投资到期日2021年6月8日2021年7月21日2021年6月18日2021年6月29日
实际收益107,835.62元41,832.04元25,833.33元71,890.41元
实际年化收益率3.2%2.45%3.1%3.2%
签约银行名称上海浦东发展银行郑州东风支行渤海银行股份有限公司郑州分行中信银行股份有限公司郑州陇海路支行中国银行股份有限公司郑州龙子湖智慧岛支行
产品名称利多多公司稳利21JG6174期结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04786期中银日积月累—日计划
属)人民币对公结构性存款
产品类型保本浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益,封闭式固定收益类,非保本浮动收益型
币种人民币人民币人民币人民币
金额1,000万4,000万1,000万1,500万
投资起始日2021年6月23日2021年6月23日2021年6月22日2021年6月18日
投资到期日2021年7月23日2021年7月26日2021年7月23日2021年11月29日
实际收益25,833.33元115,726.03元27,178.08元187,298.72元
实际年化收益率3.1%3.2%3.2%2.68%
签约银行名称华泰证券股份有限公司渤海银行股份有限公司郑州分行上海浦东发展银行郑州东风支行渤海银行股份有限公司郑州分行
产品名称日享添益渤海银行(WBS210416)结构性存款利多多公司稳利21JG6254期人民币对公结构性存款渤海银行(WBS210485)结构性存款
产品类型浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益型
币种人民币人民币人民币人民币
金额500万2,000万2,000万2,000万
投资起始日2021年6月30日2021年7月7日2021年7月28日2021年7月28日
投资到期日2021年7月20日2021年8月9日2021年8月27日2021年8月30日
实际收益6,643.24元57,863.01元50,833.33元57,863.01元
实际年化收益率2.31%3.2%3.05%3.2%
签约银行名称中国银行股份有限公司郑州龙子湖智慧岛支行中国银行股份有限公司郑州龙子湖智慧岛支行上海浦东发展银行郑州东风支行中信银行股份有限公司郑州陇海路支行
产品名称中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202105669)中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202105668)利多多公司稳利21JG6294期人民币对公结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05633 期
产品类型保本保最低收益型保本保最低收益型保本浮动收益型保本浮动收益,封闭式
币种人民币人民币人民币人民币
金额450万550万1,000万1,000万
投资起始日2021年7月21日2021年7月21日2021年8月13日2021年8月16日
投资到期日2021年11月2日2021年11月1日2021年9月13日2021年9月16日
实际收益58,467.95元23,280.82元25,416.67元25,054.8元
实际年化收益率4.56%1.5%3.05%2.95%
签约银行名称兴业银行股份有限公司郑州中原路支行焦作中旅银行股份有限公司郑州分行广发银行股份有限公司郑州才高街支行渤海银行股份有限公司郑州分行
产品名称兴业银行企业金融人民币结构性存款星旅财富豫如意理财产品(月月游)物华添宝W款2021年第182期人民币结构性存款渤海银行(WBS210578)结构性存款
产品类型保本浮动收益型固定收益类保本浮动收益型保本浮动收益型
币种人民币人民币人民币人民币
金额3,000万2,000万1,000万5,000万
投资起始日2021年8月16日2021年8月24日2021年8月20日2021年8月20日
投资到期日2021年9月16日2021年9月21日2021年9月17日2021年9月22日
实际收益78,476.72元54,865.64元23,780.82元144,657.53元
实际年化收益率3.08%3.34%3.1%3.2%
签约银行名称渤海银行股份有限公司郑州分行招商银行股份有限公司郑州未来支行华夏银行股份有限公司郑州分行上海浦东发展银行郑州东风支行
产品名称渤海银行股份有限公司ZKHS001号机构客户周期开放式混合类净值型理财产品招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款华夏理财现金管理类理财产品2号利多多公司稳利21JG5516期(8月特供)人民币对公结构性存款
产品类型非保本浮动收益型混合类保本浮动收益型固定收益类,非保本浮动收益保本浮动收益型
币种人民币人民币人民币人民币
金额4,000万1,000万1,000万2,000万
投资起始日2021年8月19日2021年8月23日2021年8月23日2021年9月1日
投资到期日2021年9月22日2021年9月23日无固定期限2021年10月8日
实际收益132,898.68元25,819.18元25,140.14元66,805.56元
实际年化收益率3.57%3.04%2.96%3.25%
签约银行名称中信银行股份有限公司郑州陇海路支行渤海银行股份有限公司郑州分行兴业银行股份有限公司郑州中原路支行上海浦东发展银行郑州东风支行
产品名称共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05919期WBS210611结构性存款兴业银行企业金融人民币结构性存款利多多公司稳利21JG6388期(一个月网点专属B款)人民币对公结构性存款
产品类型保本浮动收益,保本浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益型
封闭式
币种人民币人民币人民币人民币
金额1,000万2,000万1,000万2,000万
投资起始日2021年9月6日2021年9月7日2021年9月8日2021年9月24日
投资到期日2021年10月8日2021年10月12日2021年10月8日2021年10月25日
实际收益25,424.66元61,369.86元26,876.71元55,111.11元
实际年化收益率2.9%3.2%3.27%3.2%
签约银行名称中信银行股份有限公司郑州陇海路支行兴业银行股份有限公司郑州中原路支行兴业银行股份有限公司郑州中原路支行焦作中旅银行股份有限公司郑州分行
产品名称共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06275期金雪球稳利月月盈兴业银行企业金融人民币结构性存款星旅财富豫如意理财产品(月月游)
产品类型保本浮动收益,封闭式固定收益类保本浮动收益型非保本,开放式净值产品
币种人民币人民币人民币人民币
金额2,000万500万2,000万1,000万
投资起始日2021年9月25日2021年9月23日2021年9月23日2021年9月28日
投资到期日2021年10月25日2021年10月23日2021年10月25日2021年10月26日
实际收益55,890.42元13,300.59元53,479.45元25,517.4元
实际年化收益率3.40%3.24%3.05%3.3%
签约银行名称光大银行股份有限公司交通路支行上海浦东发展银行郑州东风支行中国银行龙子湖智慧岛支行渤海银行股份有限公司郑州分行
产品名称2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品314利多多公司稳利21JG5518期(9月特供)人民币对公结构性存款中银理财—乐享天天渤海银行(WBS210739)结构性存款
产品类型保本浮动收益型保本浮动收益型固定收益类,非保本浮动收益型保本浮动收益型
币种人民币人民币人民币人民币
金额1,000万1,000万3,000万2,000万
投资起始日2021年9月26日2021年10月8日2021年9月30日2021年10月26日
投资到期日2021年10月26日2021年11月8日2021年11月26日2021年12月10日
实际收益25,833.33元29,583.33元131,050.28元78,904.11元
实际年化收益率3.1%3.55%2.8%3.2%
签约银行名称中信银行股份有限公司郑州陇海路支行兴业银行股份有限公司郑州中原路支行招商银行股份有限公司郑州未来支行华夏银行股份有限公司郑州分行
产品名称共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06698期兴业银行企业金融人民币结构性存款招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款
产品类型保本浮动收益,封闭式保本浮动收益型保本浮动收益型固定收益类,开放式净值型,非保本浮动收益型
币种人民币人民币人民币人民币
金额2,000万1,000万2,000万1,000万
投资起始日2021年10月25日2021年10月20日2021年10月25日2021年11月9日
投资到期日2021年11月25日2021年11月22日2021年11月25日2021年12月9日
实际收益49,260.27元29,383.56元50,789.04元43,799.89元
实际年化收益率2.9%3.25%2.99%5.33%
签约银行名称兴业银行股份有限公司郑州中原路支行华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司中国银行龙子湖智慧岛支行
产品名称兴业银行企业金融人民币结构性存款日享添益日享添益(机构专属)中银理财—乐享天天
产品类型保本浮动收益型浮动收益型浮动收益型固定收益类,非保本浮动收益型
币种人民币人民币人民币人民币
金额1,500万1,000万2,000万2,000万
投资起始日2021年11月10日2021年12月14日2021年12月28日2022年1月12日
投资到期日2021年12月10日2022年1月6日2022年1月6日2022年2月24日
实际收益37,972.6元16509.6元12871.23元62,632.49元
实际年化收益率3.08%2.62%2.61%2.66%
签约银行名称兴业银行股份有限公司郑州中原路支行华夏银行股份有限公司郑州分行中信银行股份有限公司郑州陇海路支行渤海银行股份有限公司郑州分行
产品名称金雪球稳利月月盈华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07993期周期开放式30天机构公募固收3号
产品类型固定收益类,非保本浮动收益型固定收益类,非保本浮动收益型保本浮动收益,封闭型固定收益类,非保本浮动收益型
币种人民币人民币人民币人民币
金额3,000万3,000万3,000万2,000万
投资起始日2022年1月12日2022年1月13日2022年1月17日2022年1月14日
投资到期日2022年3月12日2022年2月12日2022年2月17日2022年2月13日
实际收益152,696.77元133,217.50元72,616.44元62,849.4元
实际年化收益率3.15%5.4%2.85%3.82%
签约银行名称平安银行股份有限公司郑州分行招商银行股份有限公司郑州未来支行浙商银行股份有限公司郑州分行平安银行股份有限公司郑州分行
产品名称平安理财—月月成长固定收益类人民币净值型理财产品招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品
产品类型固定收益类,开放式净值型保本浮动收益型固定收益类,开放式,净值型保本浮动收益型
币种人民币人民币人民币人民币
金额2,000万2,000万5,000万1,000万
投资起始日2022年1月14日2022年1月21日2022年1月25日2022年2月16日
投资到期日2022年2月10日2022年2月21日2022年2月25日2022年3月21日
实际收益63,376.23元50,789.04元127,251.39元未到期
预期/实际年化收益率4.13%2.99%3.0%1.65%—4%
签约银行名称中国银行龙子湖智慧岛支行渤海银行股份有限公司郑州分行招商银行股份有限公司郑州未来支行中信银行股份有限公司郑州陇海路支行
产品名称(机构专属)中银理财—欣享天添周期开放式30天机构公募固收3号招商银行点金系列看跌三层区间30天结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08571期
产品类型固定收益类,非保本浮动收益型固定收益类,非保本浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益型
币种人民币人民币人民币人民币
金额3,000万3,000万2,000万3,000万
投资起始日2022年2月18日2022年2月21日2022年2月23日2022年2月28日
投资到期日2022年2月24日2022年3月23日2022年3月25日2022年3月31日
实际收益8,205.27元未到期未到期未到期
预期/实际年化收益率1.43%3.20%—3.70%1.6%—2.89%—3.09%1.6%—2.75%—3.15%

五,备查文件

1.中银理财有限责任公司理财产品投资协议书及回单,

2.建信理财安鑫现金管理类开放式净值型人民币理财产品风险揭示书及回单,

3.浦发银行对公结构性存款产品合同,

4.浙商银行聚鑫赢A一月定开1号人民币理财产品说明书及回单。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会2022年3月19日

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。